以半仓守纪律，等待月底低点再加码
主要观点
作者复盘了6月下旬以来的仓位管理：当前约半仓，重点持有铝和化工，同时通过减持部分个股、退出较弱方向来锁定利润并稳定账户。其策略核心是分批建仓和保留四成资金，待指数承压、基本面与市场风格出现更明确变化后再加码。作者尤其看好7—10月铝行业，认为供需偏紧及季节性因素可能提供支撑；对化工则更偏向超跌反弹判断。关于7月底低点、美联储加息节奏及风格切换的内容均属个人推测，尚需行情和基本面数据验证，不宜直接作为交易依据。
关键要点
- 当前策略仓位约50%-55%，仍预留约四成资金观察至月底。
- 持仓集中于铝和化工，铝为最主要方向，部分账户持有中国海油。
- 多次减仓和清仓旨在兑现利润、压低波动，并非全部代表看空。
- 作者将6月下旬至7月下旬定义为震荡与风格切换窗口。
- 看好7—10月铝行业，依据是供需偏紧及季节、环保因素支撑。
- 化工被定位为超跌反弹机会，但作者担忧后续业绩环比下降。
- 预计7月底附近可能出现低点，届时再决定是否增加仓位。
- 交易方法强调分批建仓、根据账户盈亏开新仓及降低长期预期。
建议带着这些问题阅读
- 减仓究竟源于基本面变化，还是为了控制账户波动？
- 看好铝行业的供需、成本与季节性依据能否被独立数据验证？
- 若7月底未出现预期低点，预留资金和加仓计划应如何调整？